Kassenabschluss (Z-Bon)

Der Kassenabschluss fasst alle abgeschlossenen und abgebrochenen Bons einer Kasse seit dem letzten Abschluss zusammen – der Z-Bon. Er bekommt eine lückenlose Nummer je Kasse und ändert sich danach nie mehr. Ist der Kasse ein Kassenbuch zugeordnet, liefert er ihm gleich die Buchungen.

Wo: Kasse → Kassenabschluss, je Kasse Kassenabschluss machen.

Paket und Recht: Zusatzpaket Kassen-Terminal; abschließen mit cash:close (Inhaber und Büro), ansehen mit cash:read. Der letzte Kassenabschluss geht auch nach der Kündigung des Zusatzpakets oder des Abos – ohne ihn ließe sich eine Kasse nicht außer Betrieb nehmen.

Wann abschließen

Der Kassenabschluss gehört ans Ende des Geschäftstags. Er ist außerdem Voraussetzung für zwei Dinge:

• den DSFinV-K-Export – er enthält nur Zeiträume mit Kassenabschluss,
• die Außerbetriebnahme einer Kasse.

Vorher: alle Vorgänge beenden

Vor dem Abschluss muss jeder Vorgang beendet sein. Schließen Sie ihn im Terminal ab – oder brechen Sie ihn hier ab: Er wird als Abbruch abgesichert und bleibt im Journal.

Offene abbrechen und abschließen erledigt das in einem Schritt – nur, wenn an der Kasse gerade niemand kassiert. Gibt es seit dem letzten Abschluss keine Bons, gibt es nichts abzuschließen.

Was auf dem Z-Bon steht

Die Vorschau zeigt vorher, was kommt:

• Bons mit Nummernbereich (Nr. 41 bis 57),
• Umsatz je Steuersatz – Netto, USt, Brutto,
• Zahlarten, Bargeld (Veränderung in der Kasse) und Unbar,
• Geldbewegungen und Zahlungen auf Rechnungen (kein Umsatz – in Bargeld bzw. Unbar enthalten),
• darunter Stornos, Abbrüche, Training (nicht im Umsatz) und TSE-Ausfälle.

Z-Bon drucken gibt ihn im Format 80 mm aus, immer auf Deutsch. Bei einer Kasse mit simulierter TSE steht darauf TESTBETRIEB – keine zertifizierte TSE.

Nach dem Abschluss tragen die Bons ihren Abschluss, und weder Bons noch Abschluss lassen sich ändern – auch die Datenbank verhindert das.

Übernahme ins Kassenbuch

Gezählt und festgeschrieben wird im Kassenbuch: Dort machen Sie den Tagesabschluss mit Zählprotokoll. Der Kassenabschluss des Terminals fasst die Bons zusammen und liefert dem Kassenbuch die Buchungen – Tageslosung, Kartenzahlungen, Geldbewegungen und Zahlungen auf Rechnungen.

Je Geschäftstag (Ende des Vorgangs in der Zeitzone des Betriebs) entstehen im zugeordneten Kassenbuch:

1. die Tageslosung als Einnahme mit dem Umsatz je Steuersatz – über alle Zahlarten,
2. die Kartenzahlungen und anderen unbaren Zahlungen als Geldtransit aus der Kasse – so bleibt im Kassenbuch genau das Bargeld,
3. jede Geldbewegung einzeln,
4. jede an der Kasse bezahlte Rechnung als Einnahme mit Rechnungsbezug – die Zahlung an der Rechnung entstand schon mit dem Bon und wird nicht noch einmal gebucht.

Was den Bestand erhöht, wird zuerst gebucht. Hat ein Tag mehr Rücknahmen als Verkäufe, ist die Tageslosung negativ. Die Buchungen bekommen Kassenbelegnummern wie jede andere und verweisen auf den Abschluss (aus Kassenabschluss Z 12). Von Hand ändern lassen sie sich nicht, nur stornieren – sonst passten Kassenbuch und Z-Bon nicht mehr zusammen.

Der Stand der Übernahme steht in der Liste: übernommen, ohne Kassenbuch, nicht übernommen oder Übernahme gescheitert.

Wenn die Übernahme scheitert

Etwa weil das Kassenbuch für den Tag schon festgeschrieben ist oder der Bestand unter null ginge:

Der Kassenabschluss selbst bleibt gültig. Prüfen Sie im Kassenbuch, woran es liegt – fehlt etwa eine Einlage, buchen Sie sie dort nach –, und übernehmen Sie dann erneut.

Erneut übernehmen bucht nie doppelt. War der Kasse beim Abschluss kein Kassenbuch zugeordnet, steht der Abschluss für sich; nach dem Zuordnen holt Jetzt übernehmen am Z-Bon das nach.

Wer das Kassen-Terminal ohne Kassenbuch nutzt (etwa im Paket Start), hat Z-Bons, aber keine Buchungen im Kassenbuch. Ein Kassenbericht ist für ein Kassenbuch mit zugeordnetem Terminal gesperrt – er würde die Tageslosung doppelt buchen.